A股上市公司一季报已于4月底披露完毕，百亿私募最新的A股持仓数据也随之浮出水面。其中，不乏亮点数据，如但斌的东方港湾新买入两只AI大牛股，百亿私募持仓股中有11只个股今年以来最高涨幅超100%。此外，百亿私募也持有多只热门概念股，如AI概念股、“中特估”概念股。接下来，笔者将从多个维度为大家盘点百亿私募的A股最新持仓数据。

百亿私募持股市值超1300亿，高毅资产持股最多

【资料图】

笔者根据Choice数据统计，截至4月30日，一共有42家百亿私募进入到264家上市公司2023年一季度前十大流通股名单，一季度末持股市值合计1307.16亿元。其中新进股东名单的公司有69家，加仓公司37家，116家公司持股不变，减仓42家公司。

具体持股来看，高毅资产、金汇荣盛、瑞丰汇邦、重阳战略等4家私募在A股的持仓市值均超百亿。其中，高毅资产作为持股“大户”，其A股持股数量为55家公司，持仓市值超580亿元。

从持股数量来看，高毅资产、迎水投资、通怡投资、凌顶投资等4家百亿私募持股公司数量均在10家以上。

百亿私募“狙击”多只热门概念股，11股已有翻倍表现

从持股表现来看，百亿私募的一季度持仓股当中，有31家公司在今年以来股价最高涨幅超50%，最高涨幅翻倍的有11家公司。其中，多只大涨个股属于百亿私募重仓上亿元的品种。

在今年来最高涨幅超50%的31只个股当中，有20家公司是百亿私募“新进”的个股。不得不说，百亿私募在“狙击”热点方面，也有亮眼表现。大涨个股主要集中在AI和数字经济概念方向，行业上就是传媒、计算机、电子、通信等TMT板块。

其中，东方港湾一季度新买入的3只个股，均进入了最高涨幅前5公司行列，3只个股均和AI相关。如“AI+文化传媒”的果麦文化，“AI+数据要素+中特估”的中远海科。

高毅资产、运舟私募基金、银叶投资、和谐汇一、凌顶投资、东方港湾等均有重仓单只个股超2亿元，且股价今年来均有大涨表现。

百亿私募持有10只AI概念股

在4月初，关于AI板块的投资价值引起了百亿私募的激烈讨论，尤其吸引眼球的是私募大佬但斌和陈宇的来回互怼。有大佬看好AI板块，也有大佬不想去追高。

而笔者梳理百亿私募一季度的持仓后发现，百亿私募持有10只AI概念股，其中6只个股属一季度新进买入，1只个股获加仓，3只个股持仓不变。7只个股今年以来有过翻倍表现。

不难发现，百亿私募持有的AI概念股当中，多数属于及时“狙击”，也有坚守之后迎来AI风口的，如高毅资产坚守的海康威视。

百亿私募持有27家央企公司，或受益于“中特估”行情

今年以来，市场除了AI这条大主线外，另一大的主线就是“中特估”。两条主线，轮流引领市场。“中特估”方面，目前焦点在央企、国企公司，尤其是“中字头”央企，备受市场关注。结合行业来看，目前表现较好的是“中特估+建筑”、“中特估+金融”、“中特估+TMT”。

笔者梳理一季度持仓数据发现，百亿私募持有27家央企上市公司，其中8股属于新进买入，13股属于早已“潜伏”。相对表现较好的个股都叠加了今年的热门板块，如AI和有色金属。

正圆、迎水、仁桥等业绩领先私募持股曝光

百亿私募当中，不少是中长线价值投资者，很多个股买入后都是坚守数年之久从而获得回报，如高毅资产坚守紫金矿业，银叶投资坚守康缘药业，个股买入后都有不俗表现。

为了给读者更好的参考，笔者根据私募排排网数据，梳理出了近三年股票策略收益居前10的百亿私募，并为大家整理出了这些近三年业绩领先私募的一季度持仓股。

首先，在近三年股票策略方面，表现领先的百亿私募有正圆投资、迎水投资、佳期投资、远信投资、盛泉恒元、金戈量锐、仁桥资产、一村投资、望正资产、因诺资产。其中，前4强私募均在近三年取得了100%以上的股票策略收益。

在近三年股票策略收益前10强的百亿私募中，仅有正圆、迎水、仁桥、远信、望正等5家私募现身今年一季度的A股公司股东名单之中。

其中，根据上市公司一季报，近三年股票策略收益冠军的正圆投资仅持有2家A股公司，重仓股为光伏硅片龙头TCL中环。

迎水投资是2022年百亿私募收益冠军，在近三年股票策略收益当中也居亚军地位。迎水投资今年一季度持有30家A股公司，持股市值超60亿元。其第一大重仓股为智飞生物，近年来股价表现“拖后腿”了。不过，其持有的多只个股今年来上涨了20%以上。

仁桥资产则比较“幸运”，其前期重仓的2只AI概念股，今年迎来风口，股价均有大涨表现。在最新的5月月报当中，仁桥资产提到“低估值央国企以及AI仍是唯二的主线。其中，低估值品种开始在不同行业间进行扩散，这符合历史上一般的演绎规律。AI方面，算力大概率是受益的，至于大模型格局、行业应用以及未来的生态架构，所有这些都还处在比较混沌的状态，很难做出高确定性的判断，甚至有些行业巨头未来也有被颠覆的可能”。

望正资产仅现身一家公司的前十大流通股东之列，但该股表现亮眼。在近期，望正资产表示：“我们对A股后续行情较为乐观，进一步增加了股票仓位。进一步增加了内容创造领域最相关的传媒行业的仓位水平。我们维持对A股复苏慢牛的乐观看法，后续我们将维持高仓位运作，一方面优化持仓结构，增配在AGI产业趋势中，具备核心卡位和广阔应用空间的优质公司。另一方面随着A股一季报披露利空落地，寻找一些阿尔法资产的逆向买入机会”。

此外，笔者统计发现，百亿私募在今年一季度新进买入69家A股公司，持股市值达到107亿元，新进个股行业分布比较分散，并无明显特征。限于篇幅有限，笔者就不一一分析了。

需要提醒的是，百亿私募持股或是长期投资，或是短线出击，笔者无法得知其买卖逻辑，一季度后是否还持有，也无法验证。因此，以上持股数据仅供参考，笔者仅是数据搬运工，不做投资建议。

附：百亿私募持股全名单

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