在強監管和資管新規下,委外資金回潮或是今后大趨勢
隨著金融監管去杠桿、防風險的持續推進,今年以來,委外資金大額進出給公募市場帶來的風險正在不斷釋放。近期仍有多只疑似委外基金凈值大幅波動,有的凈值漲幅高居基金收益率排行榜,有的一天收益率接近去年全年,資金的大額進出對基金凈值產生影響。
業內人士表示,在強監管和資管新規下,委外資金回潮或是今后大趨勢,此前批量成立的委外定制基金有可能會面臨清盤的風險。
國泰鑫益一日漲幅 接近去年全年
數據顯示,3月5日,國泰鑫益靈活配置混合基金當天上漲6.85%,該只基金在上個交易日凈值還為1.0909元,而在3月5日基金凈值跳漲至1.1656元。截至3月5日,該只基金今年以來已經上漲了8.18%,而2017年全年該只基金收益率為7.63%,這也意味著,該只基金最近一日上漲幅度幾乎接近去年一年的漲幅。
事實上,該基金是公告的擬清盤基金。早在今年2月12日,國泰鑫益基金發布公告稱,根據市場環境變化,為更好地維護基金份額持有人利益,根據基金法、基金運作管理辦法和基金合同規定,基金管理人與基金托管人協商一致,提議終止國泰鑫益靈活配置混合基金合同,并對基金實施清算。
2月13日,該基金還針對長期停牌股票調整了估值,公告發布后,基金凈值基本處于橫盤狀態,公告發布的投票表決時間截止到2018 年3月18日,而目前清盤時間還未到,基金凈值開始大幅波動。
公開資料顯示,國泰鑫益基金成立于2016年12月9日,在1天的募集期就募集2億份,有效認購戶數僅為366戶。從基金2017年一季報看,該只基金存在份額占比高達99.99%的單一機構持有人,持有份額為4.95億份;此后基金規模每況愈下,截止到2017年年末,該只基金的單一持有人持有份額已經降至2468.84萬份,但份額占比仍高居99.33%,期末基金資產凈值為2677.9萬元,運作一年后該只基金淪為“迷你基金”。
大額贖回 成凈值暴漲主因
業內人士表示,基金凈值大漲有可能是因為剩余持有人大額贖回,導致贖回費計入基金財產;也有可能基金持有占比較高的權益類資產大漲,造成凈值的上升。
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